Consolida Distinte Bonifici (menu Bonifici Fornitori)

Panoramica Introduzione Bonifici Fornitori

La scelta consente di selezionare le distinte da contabilizzare che si trovano in stato "Presentato" visibili nella griglia. Questa funzione deve essere eseguita quando l'azienda ha ricevuto dalla banca la comunicazione dell’avvenuto addebito sul conto corrente delle somme a fronte dei pagamenti effettuati a mezzo con la presentazione delle distinte effettuata in precedenza.

Il movimento contabile creato tramite questa scelta è una scrittura di prima nota che vede movimentato nella sezione "Dare" il conto transitorio della banca di presentazione indicata sulla distinta, mentre nella sezione "Avere" viene movimentato il conto P.d.C. della banca azienda; entrambi questi conti sono indicati nella scelta Anagrafica Banche. Qualora sulla distinta fosse presente un importo commissioni questo viene addebitato al conto specificato nei Parametri Bonifici.

Opzioni della finestra di dialogo Consolida Distinte Bonifici

Opzioni consolidamento

Data registrazione

E' possibile scegliere la data registrazione dei movimenti contabili che verranno generati dalla contabilizzazione delle distinte; sono previste le seguenti opzioni:

• Coincidente con data esecuzione = viene utilizzata la data esecuzione indicata sulla distinta.
• Uguale al = indicare una data specifica (viene proposta la data di lavoro).

Raggruppa movimenti

Viene abilitata solo se è stata selezionata l'opzione "Uguale al" come "Data registrazione". Selezionare l'opzione che consente la creazione di un unico movimento contabile a fronte di più distinte consolidate.

Pulsanti disponibili

• Seleziona tutto Consente di selezionare tutte le distinte bonifici presenti in griglia.
• Deseleziona tutto Consente di deselezionare tutte le distinte bonifici presenti in griglia.