Anagrafica Banche
Scheda DocFinance
Nota
La scheda è abilitata solo se è abilitato il modulo relativo alla tesoreria DocFinance.
La codifica delle banche prevista dalla procedura e da DocFinance è differente, pertanto occorre abbinare ad ogni banca, quindi conto corrente, dell’azienda un “Codice Banca DocFinance” con il relativo “Codice RBN”; questi due valori identificano in DocFinance il conto bancario utilizzato negli incassi/pagamenti e in generale nelle operazioni bancarie.
Nella scheda occorre indicare per ogni banca, quindi conto corrente, dell’azienda le informazioni relative a DocFinance, che verranno compilate nel file di testo relativo alle scadenze (partite aperte) generato in fase di export.
Collegamento a tesoreria DocFinace
Codice banca DocFinance
Codice di identificazione della banca in DocFinance (8 caratteri alfanumerici), che viene utilizzata per gestire la canalizzazione.
Codice Rapporto Bancario (RBN)
Codice di identificazione del Rapporto Bancario abbinato alla banca di DocFinance (4 caratteri alfanumerici), che viene utilizzato come conto per gli incassi e pagamenti.