Causali Distinte Bonifici, Scheda Distinta
E' possibile indicare una serie di informazioni che vengono utilizzate come filtro e che sono proposte in fase di creazione della distinta con possibilità modifica da parte dell'utente. Le partite che vengono considerate sono solo quelle relative alle fatture con tipo pagamento "Bonifico" e "Bonifico estero".
Raggruppa bonifici stesso fornitore
Selezionare l'opzione per consentire l’accorpamento di più bonifici dello stesso fornitore che hanno memorizzato la medesima banca di appoggio. Viene proposta selezionata dalla procedura.
Filtro partite
Banca
Indicare il codice della banca di appoggio dell'azienda per filtrare le partite dei fornitori che si intendono pagare in fase di creazione della distinta bonifici. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Includi partite senza banca azienda
Selezionare l'opzione per includere le partite che non hanno specificato il codice della banca azienda, che si intendono pagare in fase di creazione della distinta bonifici.
Si possono impostare parametri di selezione sugli elementi da considerare per le distinte bonifici, indicando i limiti inferiore e superiore per ciascuna delle seguenti voci. Lasciando le caselle vuote verranno considerati tutti gli elementi presenti in archivio.
Da fornitore
Indicare il primo codice del fornitore che deve essere considerato. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A fornitore
Indicare l'ultimo codice fornitore che deve essere considerato. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Da zona
Indicare il codice della prima zona che deve essere considerata. Fare riferimento al "Codice zona" dell'anagrafica fornitori. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A zona
Indicare il codice dell'ultima zona che deve essere considerata. Fare riferimento al "Codice zona" dell'anagrafica fornitori. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Da pagamento
Indicare il primo codice di pagamento da considerare in stampa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Indicare l'ultimo codice di pagamento da considerare in stampa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Informazioni da riportare nel file telematico
Causale bancaria
Indicare la causale bancaria che è un dato obbligatorio. Viene inizializzata con il valore “SUPP” (valore consigliato sulle tabelle ISO rif.http://www.iso20022.org/external_ code_ list.page) che indica una transazione correlata a un pagamento fornitori.
Finalità transazione
Indicare la finalità transazione. Viene inizializzata con il valore “SUPP” (valore consigliato sulle tabelle ISO rif.http://www.iso20022.org/external_ code_ list.page) che indica una transazione correlata a un pagamento fornitori.
Addebito cumulativo
Opzione che deve essere selezionata quando l’addebito non è singolo.
Bonifico urgente
Opzione che deve essere selezionata quando la distinta è relativa ad un bonifico i cui i tempi di esecuzione sono più ridotti, i costi sono più elevati e può contenere una sola transazione.