Prospetto scadenze, comando Stampa Scadenzario (menu Estratti Conto)
Stampa ScadenzarioMenu Estratti Conto
Il comando effettua la stampa di un prospetto delle scadenze evidenziando la situazione degli incassi e pagamenti dei clienti e fornitori a partire da una data di riferimento impostata a piacere e con una periodicità stabilita dall'utente. E' possibile per esempio ottenere, in riferimento ad una determinata data, l'importo delle partite già scadute, l'importo in scadenza a 30 giorni, 60 giorni e 90 giorni. Gli importi positivi sono da considerare incassi, gli importi negativi pagamenti. La possibilità di ottenere una suddivisione delle partite che andranno a scadere in periodi di tempo definiti dall'utente, consente una pianificazione delle azioni di recupero crediti ed una visualizzazione dello scadenzario utile per quantificare le entrate e le uscite di cassa e di banca nei periodi considerati.
Premendo il pulsante OK si apre la finestra di dialogo Stampa che consente di specificare la destinazione e i parametri di stampa.
Opzioni della scheda Prospetto scadenze
Tipo
Selezionare il tipo di partita:
- Cliente
- Fornitore
Tipo stampa
Selezionare il tipo di stampa che si desidera ottenere:
- Solo i totali = La stampa evidenzia i totali per cliente / fornitore, senza visualizzare il dettaglio delle partite
- Dettagliata = Viene stampato il dettaglio delle partite, raggruppandole per Codice cliente / fornitore
- Dettagliata per banche = Viene stampato il dettaglio delle partite, raggruppandole per Banca azienda, per Codice cliente / fornitore e Banca cliente / fornitore
Ordine di stampa
Selezionare l'ordinamento dei dati in stampa:
- Codice
- Ragione sociale
Selezione partite
Selezionare l'opzione di interesse relativa alle partite:
Intervallo
Indicare la frequenza espressa in giorni tra le varie scadenze. Esempio: specificando 30, oltre al totale degli scaduti verranno calcolati dei totali a 30, 60, 90 giorni dalla data di riferimento; comparirà anche un totale relativo alle rate non pagate che scadranno oltre il novantesimo giorno dalla data di riferimento. Fissando in seguito un limite di scadenze da considerare è possibile conteggiare solo rate generate da un documento con data d'emissione valida per il periodo specificato.
Data
Esprime la data di riferimento e indica il limite a partire dal quale verranno calcolate le scadenze (ad ogni scadenza corrisponderà un importo per ogni cliente o fornitore, eventuali rate scadute entro la data di riferimento compariranno sotto la colonna degli scaduti).
Filtro
Da Cliente - Fornitore / Da Ragione sociale
Indicare il primo codice del cliente (o fornitore) o la prima ragione sociale da considerare. Lasciando la casella vuota verranno stampati tutti i clienti (o fornitori). Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A Cliente - Fornitore / A Ragione sociale
Indicare l'ultimo codice cliente (o fornitore) o l'ultima ragione sociale da considerare. Lasciando la casella vuota verranno stampati tutti i clienti (o fornitori). Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Da Agente
Casella abilitata solo per i clienti. Indicare il codice del primo agente associato alle partite che devono essere considerate in stampa. Lasciare vuota per considerare tutti gli agenti. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A Agente
Casella abilitata solo per i clienti. Indicare il codice dell'ultimo agente associato alle partite che devono essere considerate in stampa. Lasciare vuota per considerare tutti gli agenti. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Da Zona
Indicare il primo codice della zona associata ai clienti/fornitori intestatari delle partite che devono essere considerate in stampa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A Zona
Indicare l'ultimo codice della zona associata ai clienti/fornitori intestatari delle partite che devono essere considerate in stampa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Da Pagamento
Indicare il primo codice pagamento relativo alle partite da considerare in stampa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A Pagamento
Indicare l'ultimo codice pagamento relativo alle partite da considerare in stampa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Da Banca
Indicare la prima banca dell'azienda associata alle partite da considerare in stampa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A Banca
Indicare l'ultima banca dell'azienda associata alle partite da considerare in stampa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Scadenze (inizio)
Inserire la data di inizio stampa delle scadenze. Ad esempio, se si inserisce 10/01/XX saranno stampate tutte le scadenze che cadono dal 10 gennaio in avanti. Lasciare la casella vuota se si vogliono stampare tutte le scadenze. E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.
Scadenze (fine)
Inserire la data di fine stampa delle scadenze. Ad esempio, se si inserisce 31/01/XX saranno stampate tutte le scadenze con data inferiore o uguale al 31 gennaio, ignorando le successive. Per stampare tutte le scadenze lasciare la casella vuota. E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.
Escludi tutte le partite inserite dopo la data
Tramite questa opzione è possibile ricreare la situazione dell'estratto conto ad una data precisa, escludendo tutte le partite di chiusura inserite successivamente alla data indicata. È possibile, ad esempio, visualizzare tutte le partite aperte ad una specifica data escludendo eventuali movimenti di chiusura inseriti successivamente.